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机械军工行业:经济开局疲软 等待政策发力

时间:2021-04-22 00:53 点击次数:
  本文摘要:本周仔细观察:国家统计局发布1-2月经济数据,工业增加值、房地产新开工、社会零售总额等皆高于预期;随着两会闭幕式,市场对于改革也从向往预期到现实检验过程。不受上述影响,沪浅指数暴跌2.1%,机械设备指数暴跌2.5%,其中,业务转型的部分个股展现出引人注目。 行业观点:春节后,国内经济呈现出低迷开局的态势,房地产造就的经济不确定性因素渐渐反映。

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本周仔细观察:国家统计局发布1-2月经济数据,工业增加值、房地产新开工、社会零售总额等皆高于预期;随着两会闭幕式,市场对于改革也从向往预期到现实检验过程。不受上述影响,沪浅指数暴跌2.1%,机械设备指数暴跌2.5%,其中,业务转型的部分个股展现出引人注目。

  行业观点:春节后,国内经济呈现出低迷开局的态势,房地产造就的经济不确定性因素渐渐反映。机械行业多数产品的市场需求仍在完全恢复过程,我们保持机械行业购入的投资评级,但建议配备重点集中于快速增长比较显著的板块如海工装备、铁路设备,以及成长性大大获得检验的个股。  近期引荐人组:  (1)中集集团的海工业务新投1座自升式压然气传输平台订单,Upstream发布公司取得两座半潜式钻井平台的意向合约,给与购入评级。  (2)海油工程在俄罗斯亚马尔LNG项目与韩国企业等进行竞争,海外市场的拓展对于公司持续增长意义根本性;  (3)新界泵业、南方泵业成长性较好,注目浙江五水共治前进力度;  (4)豪迈科技轮胎模具业务订单圆润,海外市场份额仍有较小提高空间,未来可持续较慢发展,给与购入评级;  (5)长荣股份发展云印刷潜力极大,近期开始内部测试,给与购入评级。

  主要板块观点:  (1)近期造船板块追随市场调整显著,而新的签定单稳定、价格波动下行的态势不改为,保持购入评级;  (2)经济形势偏弱,铁路投融资改革未来将会减缓前进,寄予厚望铁路设备龙头企业中国南车和中国北车;  (3)生鲜电商较慢发展,沦为推展国内冷链发展的新力量,汉钟精机、烟台冰轮等冷链设备企业市场需求景气向下,快速增长减缓;  (4)对于工程机械,我们之后寄予厚望中长期获益于物流发展、并且近期销量维持同较为慢快速增长的安徽合力和获益于挖掘机市场需求回落,液压泵阀新产品有一点期望的恒立油缸。  (5)煤机行业仍正处于调整过程,注目煤矿复产和集团具备统合预期的天地科技。  军工人组:我们指出14年改革和强军将是行业全年主旋律,对于3月份,必须注目两会期间政策催化剂和周边局势等事件性因素,但短期也有IPO新的开闸、市场波动较小等负面因素影响。

我们引荐强军装备类公司和获益国防工业变革的公司,军工投资人组为:航空动力、航天电器。  风险提醒:宏观经济变化造成机械产品市场需求的大幅度波动;原材料价格下降压制机械企业盈利能力;汇率变化造成出口占到较为低企业的盈利波动。


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